2024年9月14日，上海清算所网站披露公告，中国城市建设控股集团有限公司（以下简称中城建）2012年度第二期中期票据（债券简称：12中城建MTN2；债券代码：1282542）于2012年12月14日在银行间债券市场发行，发行金额10亿元，期限5年，固定债券票面利率5.55%，到期日为2017年12月17日。由中国光大银行股份有限公司担任主承销商。由于实际控制人变更等原因，中城建未能按时兑付12中城建MTN2本息，现主承销商就相关工作进展及后续工作安排公告如下：

一、工作情况

1、严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》督导发行人及时、完整、准确地向债券持有人披露重大事项信息。督导发行人重视2016年年度财务报告、2017年一季度财务报表、2017年半年度财务报表、2017年三季度财务报表、2017年年度财务报告、2018年一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年三季度财务报表、2018年年度财务报告、2019年一季度财务报表、2019年半年度财务报表、2019年三季度财务报表、2019年年度财务报告、2020年一季度财务报表、2020年半年度财务报表、2020年三季度财务报表、2020年年度财务报告、2021年一季度财务报表、2021年半年度财务报表、2021年三季度财务报表、2021年年度财务报告、2022年一季度财务报表、2022年半年度财务报表、2022年三季度财务报表、2022年年度财务报告、2023年一季度财务报表、2023年半年度财务报表、2023年三季度财务报表、2023年年度财务报告、2024年一季度财务报表以及2024年半年度财务报表编制工作。

2、与发行人保持密切沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3、努力为持有人与发行人搭建沟通平台，推动持有人会议召开，截至本次公告发行人未确定召开持有人会议相关事宜。

二、后续工作安排

1、督促发行人按照协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》尽快披露2016年年度财务报告、2017年一季度财务报表、2017年半年度财务报表、2017年三季度财务报表、2017年年度财务报告、2018年一季度财务报表、2018年半年度财务报表、2018年三季度财务报表、2018年年度财务报告、2019年一季度财务报表、2019年半年度财务报表、2019年三季度财务报表、2019年年度财务报告、2020年一季度财务报表、2020年半年度财务报表、2020年三季度财务报表、2020年年度财务报告、2021年一季度财务报表、2021年半年度财务报表、2021年三季度财务报表、2021年年度财务报告、2022年一季度财务报表、2022年半年度财务报表、2022年三季度财务报表、2022年年度财务报告、2023年一季度财务报表、2023年半年度财务报表、2023年三季度财务报表、2023年年度财务报告、2024年一季度财务报表以及2024年半年度财务报表。

2、保持与投资者及相关中介机构密切沟通，按照银行间市场自律规则及《中国城市建设控股集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书》的要求，做好相关后续工作。

3、严格按照银行间债券市场有关信息披露的自律规则及《中国城市建设控股集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书》的相关约定，督导发行人做好信息披露工作。

4、根据持有人会议达成的相关决议，继续与发行人进行沟通，督促发行人筹措偿债资金及罚息。

5、严格按照银行间市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。